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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/13 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	69,449,861,173
Ⅱ 負債総額	155,484,966
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,294,376,207
Ⅳ 発行済口数	27,608,942,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5099
(10,000口当たり)	(25,099	)

開示資料

決算

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