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【提出】: 2021/08/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	236,086,075,040
Ⅱ 負債総額	5,224,372,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,861,702,354
Ⅳ 発行済口数	69,936,067,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3010
(10,000口当たり)	(33,010	)

開示資料

決算

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