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【提出】: 2019/08/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,766,160,728
Ⅱ 負債総額	912,120,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,854,040,518
Ⅳ 発行済口数	36,375,621,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3052
(10,000口当たり)	(23,052	)

開示資料

決算

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