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【提出】: 2022/08/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	312,526,676,055
Ⅱ 負債総額	307,174,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,219,501,443
Ⅳ 発行済口数	101,380,820,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0797
(10,000口当たり)	(30,797	)

開示資料

決算

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