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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/13-2024/05/13)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 830,715,131,733 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,818,286 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,455,313,447 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,496,356,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9405 | |
| (10,000口当たり) | (39,405 | ) |