純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
2021年11月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2022/02/10 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)以内※1を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※1 2021年11月末日現在:年率0.68%(税抜)

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#3 投資リスク（連結）

③ 分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることがあり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すものではありません。
④ 流動性リスクに関する留意事項

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#4 投資制限（連結）

④同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,456,152	1.24
合計(純資産総額)		3,009,307,405	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△3,796	△3,796	12,704,665
当期変動額
	当期純利益			949,564
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	10,352	10,352	10,352
当期変動額合計		10,352	10,352	959,916
当期末残高		6,555	6,555	13,664,581

第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第35特定期間末(2021年 5月12日)	第36特定期間末(2021年11月12日)
2.	特定期間末日における受益権の総数	6,108,404,828口	5,927,369,500口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,942,594,022円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,860,487,101円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
2021年11月末日現在

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#12 資産の評価（連結）

(ⅰ)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/02/10 9:02

#13 附属明細表（連結）

式以外の有価証券

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。2022/02/10 9:02