有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
2021年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,014,000,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,693,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,009,307,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,900,155,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,100 | 円) |