有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】
2017/08/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年5月末日現在
Ⅰ 資産総額5,610,209,144円
Ⅱ 負債総額4,110,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,606,098,904円
Ⅳ 発行済口数9,468,526,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5921円
(1万口当たり純資産額)(5,921円)

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