有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
令和元年5月末日現在
Ⅰ 資産総額3,835,885,369円
Ⅱ 負債総額3,485,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,832,399,579円
Ⅳ 発行済口数7,218,851,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5309円
(1万口当たり純資産額)(5,309円)

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