有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

【提出】
2018/02/13 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年11月末日現在
Ⅰ 資産総額5,305,379,149円
Ⅱ 負債総額7,348,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,298,030,457円
Ⅳ 発行済口数8,697,330,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6092円
(1万口当たり純資産額)(6,092円)

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