有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

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【提出】
2020/02/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2019年11月末日現在
Ⅰ 資産総額3,687,608,030円
Ⅱ 負債総額1,548,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,686,059,173円
Ⅳ 発行済口数6,902,742,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5340円
(1万口当たり純資産額)(5,340円)

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