有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

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【提出】
2021/08/12 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年5月末日現在
Ⅰ 資産総額3,186,176,471円
Ⅱ 負債総額2,772,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,183,404,133円
Ⅳ 発行済口数6,071,550,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5243円
(1万口当たり純資産額)(5,243円)

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