有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/12 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年11月末日現在
Ⅰ 資産総額4,173,131,252円
Ⅱ 負債総額4,960,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,168,171,154円
Ⅳ 発行済口数7,643,703,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5453円
(1万口当たり純資産額)(5,453円)

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