有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

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【提出】
2016/08/12 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年5月末日現在
Ⅰ 資産総額6,884,856,285円
Ⅱ 負債総額8,736,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,876,119,468円
Ⅳ 発行済口数11,221,062,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6128円
(1万口当たり純資産額)(6,128円)

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