有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

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【提出】
2016/02/12 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年11月末日現在
Ⅰ 資産総額8,146,769,829円
Ⅱ 負債総額12,795,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,133,974,605円
Ⅳ 発行済口数12,239,853,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6645円
(1万口当たり純資産額)(6,645円)

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