有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

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【提出】
2017/02/14 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年11月末日現在
Ⅰ 資産総額6,089,651,630円
Ⅱ 負債総額20,677,725円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,068,973,905円
Ⅳ 発行済口数10,303,301,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5890円
(1万口当たり純資産額)(5,890円)

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