有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

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【提出】
2021/02/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2020年11月末日現在
Ⅰ 資産総額3,290,908,488円
Ⅱ 負債総額3,889,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,287,019,324円
Ⅳ 発行済口数6,378,590,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5153円
(1万口当たり純資産額)(5,153円)

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