有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

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【提出】
2015/02/12 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
平成26年11月末日現在
Ⅰ 資産総額11,276,327,684円
Ⅱ 負債総額10,699,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,265,628,652円
Ⅳ 発行済口数15,353,230,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7338円
(1万口当たり純資産額)(7,338円)

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