有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

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【提出】
2015/08/12 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年5月末日現在
Ⅰ 資産総額9,638,589,186円
Ⅱ 負債総額40,067,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,598,521,981円
Ⅳ 発行済口数13,591,007,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7062円
(1万口当たり純資産額)(7,062円)

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