有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/13-2023/11/13)

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【提出】
2024/02/13 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年11月末日現在
Ⅰ 資産総額2,501,230,065円
Ⅱ 負債総額1,343,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,499,886,913円
Ⅳ 発行済口数5,145,424,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4858円
(1万口当たり純資産額)(4,858円)

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