純資産
個別
- 2024年11月14日
- 9億4263万
- 2025年5月14日 -5.46%
- 8億9117万
個別
- 2024年11月14日
- 9億4263万
- 2025年5月14日 -5.46%
- 8億9117万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ② 営業の概況2025/08/14 9:07
委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。
- #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/08/14 9:07
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.66%(税抜0.60%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
[信託報酬の配分] - #3 投資リスク（連結）
- ③ 分配金の支払いに関する留意点2025/08/14 9:07
分配金は当該期にファンドが得る配当等収益、売買益、評価益を超えて支払われることがあり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すものではありません。
④ 流動性リスクに関する留意事項 - #4 投資制限（連結）
- ④同一銘柄の投資信託証券への投資制限2025/08/14 9:07
同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。2025/08/14 9:07
(注2)2025年4月28日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス」は、「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド・セレクト-毎月分配クラス」に名称変更されました。 - #6 投資状況（連結）
- 信託財産の構成2025/08/14 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,569,812 1.97 合計(純資産総額) 889,620,367 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/14 9:07
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △76 △76 10,774,409 当期変動額 剰余金の配当 △ 620,000 当期純利益 1,600,376 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 25 25 25 当期変動額合計 25 25 980,402 当期末残高 △50 △50 11,754,811
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/14 9:07
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法 - #9 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2025/08/14 9:07
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第44特定期間末(2024年11月14日) 第45特定期間末(2025年 5月14日) 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 732,373,148円 697,649,348円
- #10 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2025/08/14 9:07 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/08/14 9:07
2025年5月末日現在 Ⅱ 負債総額 274,668 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 889,620,367 円 Ⅳ 発行済口数 1,586,914,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5606 円 (1万口当たり純資産額) (5,606 円) - #12 資産の評価（連結）
- ① 基準価額の算定2025/08/14 9:07
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 附属明細表（連結）
- 式以外の有価証券
(注)2025年4月28日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス」は、「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド・セレクト-毎月分配クラス」に名称変更されました。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。2025/08/14 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
