- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/15-2025/05/14)
| 2025年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 889,895,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,620,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,586,914,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,606 | 円) |
| 2025年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 889,895,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,620,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,586,914,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,606 | 円) |
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