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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/16 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年5月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,547,430,745	円
Ⅱ 負債総額	2,601,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,544,829,465	円
Ⅳ 発行済口数	4,794,767,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5308	円
(1万口当たり純資産額)	(5,308	円)

開示資料

決算

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