- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,011,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,577,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,328,434,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,585,894,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,137 | 円) |