- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
2020年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,935,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,905,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,030,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,576,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5285 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,285 | 円) |