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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,156,740,730	円
Ⅱ 負債総額	7,457,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,149,283,373	円
Ⅳ 発行済口数	4,268,448,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5035	円
(1万口当たり純資産額)	(5,035	円)

開示資料

決算

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