- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
平成27年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,997,277,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,557,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,995,720,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,207,780,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5752 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,752 | 円) |