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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

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【提出】: 2015/02/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成26年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,526,173,346	円
Ⅱ 負債総額	9,549,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,516,624,203	円
Ⅳ 発行済口数	6,567,872,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6877	円
(1万口当たり純資産額)	(6,877	円)

開示資料

決算

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