- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
2022年5月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,138,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,856,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,032,158,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,974 | 円) |