- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/15-2023/05/15)
| 2023年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 953,562,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,285,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,923,106,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,957 | 円) |
| 2023年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 953,562,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,285,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,923,106,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,957 | 円) |
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