- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/15-2024/05/14)
| 2024年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 981,219,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,657,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,738,673,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,640 | 円) |
| 2024年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 981,219,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,657,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,738,673,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,640 | 円) |
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