有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/14)

【提出】
2024/02/14 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年11月末日現在
Ⅰ 資産総額982,917,877円
Ⅱ 負債総額6,195,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)976,721,943円
Ⅳ 発行済口数1,827,340,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5345円
(1万口当たり純資産額)(5,345円)

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