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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

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【提出】: 2014/08/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年5月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,053,151,562	円
Ⅱ 負債総額	9,863,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,043,287,689	円
Ⅳ 発行済口数	7,752,928,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6505	円
(1万口当たり純資産額)	(6,505	円)

開示資料

決算

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