有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/15-2025/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,600	65,743.69	828,370,495	66,278.56	835,109,906	93.87
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド・セレクト-毎月分配クラス	8,000	4,596.31	36,770,536	4,617.58	36,940,649	4.15

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2025年4月28日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス」は、「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド・セレクト-毎月分配クラス」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.02
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。