有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/17-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,220	74,090.15	905,381,653	75,728.39	925,401,041	94.75
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	8,300	5,421.58	44,999,120	5,522.08	45,833,320	4.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.44
合計		99.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。