有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	17,459.693	152,004.60	2,653,953,788	152,678.78	2,665,724,695	59.02
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	144,415	12,300.03	1,776,309,121	12,305.91	1,777,159,436	39.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.36
合計		98.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。