有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	8,240	98,485.92	811,524,001	99,205.92	817,456,830	59.41
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	70,400	7,619.70	536,427,344	7,620.92	536,513,049	38.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)令和元年6月1日付で「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」は「Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド」に、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.40
合計		98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。