有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/15-2024/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,380	74,839.02	926,507,117	74,463.81	921,861,970	94.00
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス	8,000	5,332.78	42,662,318	5,320.90	42,567,241	4.34

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2024年3月15日付で「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.34
合計		98.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。