有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/15-2024/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,600	67,935.41	855,986,241	68,739.37	866,116,137	94.31
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス	8,000	4,799.88	38,399,040	4,826.94	38,615,552	4.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.51
合計		98.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。