有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	8,030	87,858.37	705,502,751	89,564.31	719,201,462	60.10
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	70,200	6,530.70	458,455,603	6,614.09	464,309,651	38.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.90
合計		98.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。