有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	7,440	88,936.76	661,689,539	88,696.63	659,902,996	59.73
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	67,400	6,505.25	438,453,890	6,462.87	435,597,795	39.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.15
合計		99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。