有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	11,369.693	112,309.72	1,276,927,059	111,687.28	1,269,850,108	59.08
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	96,000	8,887.72	853,221,600	8,811.11	845,867,232	39.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.43
合計		98.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。