有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/16-2023/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,470	73,078.42	911,288,018	74,414.11	927,944,044	95.00
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	8,300	5,252.30	43,594,133	5,333.06	44,264,399	4.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.53
合計		99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。