有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	13,529.693	130,100.79	1,760,223,827	131,671.04	1,781,468,817	59.46
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	117,065	10,022.83	1,173,323,717	10,087.77	1,180,925,918	39.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.88
合計		98.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。