有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	12,270	73,013.96	895,881,353	72,854.92	893,929,903	93.77
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	8,300	5,251.40	43,586,620	5,252.90	43,599,073	4.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.34
合計		98.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。