有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	20,859.693	143,029.07	2,983,542,492	143,138.35	2,985,822,053	59.20
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	170,125	11,632.16	1,978,922,870	11,629.40	1,978,452,202	39.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.43
合計		98.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。