有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	7,900	94,679.29	747,966,468	95,326.07	753,075,998	60.82
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	69,200	6,870.75	475,455,983	6,906.82	477,952,040	38.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.43
合計		99.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。