有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	11,790	81,592.49	961,975,490	80,805.88	952,701,363	94.24
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	8,300	5,980.16	49,635,341	5,962.25	49,486,698	4.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	99.14
合計		99.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。