有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	12,619.693	119,495.35	1,507,994,757	120,687.34	1,523,037,254	59.84
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	106,465	9,321.97	992,463,908	9,346.70	995,096,788	39.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.95
合計		98.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。