有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/16 9:07
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成18年 6月15日)	35,377,244,638	35,377,244,638	0.7708	0.7708
第2期計算期間末 (平成18年12月15日)	38,248,471,628	43,628,730,418	1.0500	1.1977
第3期計算期間末 (平成19年 6月15日)	42,362,376,252	51,270,544,648	1.0500	1.2708
第4期計算期間末 (平成19年12月17日)	52,274,645,681	78,252,325,679	1.0235	1.5321
第5期計算期間末 (平成20年 6月16日)	88,388,306,633	88,388,306,633	0.6349	0.6349
第6期計算期間末 (平成20年12月15日)	40,330,957,174	40,330,957,174	0.2857	0.2857
第7期計算期間末 (平成21年 6月15日)	70,792,736,750	70,792,736,750	0.4773	0.4773
第8期計算期間末 (平成21年12月15日)	77,086,815,678	77,086,815,678	0.5099	0.5099
第9期計算期間末 (平成22年 6月15日)	78,371,877,632	78,371,877,632	0.5438	0.5438
第10期計算期間末 (平成22年12月15日)	74,171,348,035	74,171,348,035	0.5733	0.5733
第11期計算期間末 (平成23年 6月15日)	59,714,599,829	59,714,599,829	0.5099	0.5099
第12期計算期間末 (平成23年12月15日)	36,516,252,117	36,516,252,117	0.3462	0.3462
第13期計算期間末 (平成24年 6月15日)	35,359,641,225	35,359,641,225	0.3616	0.3616
第14期計算期間末 (平成24年12月17日)	40,694,953,424	40,694,953,424	0.4803	0.4803
第15期計算期間末 (平成25年 6月17日)	35,053,825,361	35,053,825,361	0.5067	0.5067
第16期計算期間末 (平成25年12月16日)	33,584,163,341	33,584,163,341	0.5556	0.5556
第17期計算期間末 (平成26年 6月16日)	34,224,862,650	34,224,862,650	0.6883	0.6883
平成25年 6月末日	34,146,438,264	-	0.4955	-
7月末日	33,655,536,517	-	0.5001	-
8月末日	28,488,307,648	-	0.4291	-
9月末日	31,877,253,549	-	0.4883	-
10月末日	34,336,055,611	-	0.5384	-
11月末日	33,807,670,781	-	0.5452	-
12月末日	34,368,423,802	-	0.5859	-
平成26年 1月末日	30,722,410,023	-	0.5375	-
2月末日	31,249,360,931	-	0.5549	-
3月末日	33,404,885,013	-	0.6138	-
4月末日	31,946,023,657	-	0.6075	-
5月末日	33,878,166,575	-	0.6690	-
6月末日	33,808,739,726	-	0.6850	-

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開示資料

決算